Value Capital Invest
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Die Value Capital Invest GmbH ist Teil eines Münchner Family Office und wurde gegründet, um die liquiden Assets des Family Office zu verwalten. Durch die Auflage von Publikumsfonds möchte das Family Office sein umfassendes Know-how auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.
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Über uns
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Die Value Capital Invest GmbH ist Teil eines Münchner Family Office und wurde gegründet, um die liquiden Assets des Family Office zu verwalten. Durch die Auflage von Publikumsfonds möchte das Family Office sein umfassendes Know-how auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Zur Umsetzung dieser Strategie wurde das Ehepaar Marion und Manfred Gridl in die Geschäftsführung berufen. Beide verfügen jeweils über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Fondsmanagement.
Marion Gridl
verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie. Dabei war sie über 20 Jahre im Renten-Fondsmanagement mit Fokus auf Unternehmens- und Wandelanleihen sowie High Yield tätig und gehört zu einer ausgewiesenen Expertin in dieser Anlageklasse. Nach der Banklehre bei der Sparkasse Freiburg arbeitete sie einige Jahre als Kundenberaterin. Sie ist Diplom-Volkswirtin (Universität Freiburg) und Diplom-Vermögensmanagerin (DIA, Universität Freiburg), hat zusätzlich Bankmanagement an der Universität Basel studiert und ist CFA Charterholder. Darüber hinaus ist Marion Gridl Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Gridl Asset Management GmbH mit Sitz in München und dort Fondsberaterin eines Multi-Asset-Class Fonds.
Manfred Gridl
kann auf über 25 Jahre Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung und im Fondsmanagement bei renommierten nationalen und internationalen Adressen zurückblicken. Sein Schwerpunkt lag dabei in den letzten 15 Jahren auf der Verwaltung von Multi-Asset-Class Lösungen mit einem Fokus auf Absolut-Return-orientierten Anlagestrategien. Weiterhin verfügt er über eine langjährige Erfahrung in der Aktienanalyse. Er ist Diplom-Wirtschaftsingenieur (Technische Universität Dresden) und CFA Charterholder. Darüber hinaus ist Manfred Gridl Co-Gründer und Geschäftsführer der Gridl Asset Management GmbH mit Sitz in München und dort Fondsberater eines Multi-Asset-Class Fonds.
Investmentfonds
Unser
Investmentfonds
Global Balanced Opportunity Fund
Der Global Balanced Opportunity Fund ist ein Mischfonds mit einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch die künftigen, erwarteten Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlaggerisikos, eine positive Rendite zu erwirtschaften.
Der Fonds strebt an überwiegend in Aktien und in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Darüber hinaus investiert der Fonds im Rahmen der für den der OGAW Richtlinie entsprechenden zulässigen Instrumente auch in Zertifikate. Bei den Anlagen in Renten liegt ein besonderer Fokus auf Familien und Inhaber geführten Unternehmen.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs im mehrjährigen Durchschnitt von 3 bis 5% p.a. an.
Fondsinformationen
Value Capital Invest GmbH
BN & Partners Capital AG
HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg
Hauk & Aufhäusser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Mischfonds
Global Balanced Opportunity Fund I
- WKN
A2P3XW - ISIN
DE000A2P3XW5 - Verwaltungsvergütung
0,90% - Mindestanlage
100.000€ - Ausgabeaufschlag
0%
Global Balanced Opportunity Fund R
- WKN
A2P3XX - ISIN
DE000A2P3XX3 - Verwaltungsvergütung
1,25% - Mindestanlage
keine - Ausgabeaufschlag
1,5%
Erfolgsabhängige Vergütung
VER-
GÜTUNG
Bis zu 20% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines Schwellenwerts von 4,0% pro Geschäftsjahr (31. Mai). Die erfolgsabhängige Vergütung kann aber nur entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode einen bisherigen Höchststand der Anteilsklasse («High-Water-Mark») übersteigt. Als «High-WaterMark» gilt dabei der Höchststand des Anteilswertes aus den Anteilwerten am Ende der fünf vorhergehenden Abrechnungsperioden.
Rechtlicher Hinweis
Rechtlicher
Hinweis
Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Wertpapierdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.
Das Fondsportrait auf dieser Website dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zu diesem Fonds. Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind ab Auflage des Fonds kostenlos bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, der Verwahrstelle des Fonds (Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main) sowie im Internet unter www.hansainvest.com erhältlich. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasser.
ESG
Environment Social Governance
Transparenzvorschriften aus der EU-Offenlegungsverordnung.
Die Value Capital Invest GmbH ist vertraglich gebundener Vermittler der BN & Partners Capital AG gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. Die Pflichtangaben gemäß der EU-Offenlegungsverordnung der BN & Partners Capital AG als Wertpapierfirma/Finanzberater finden Sie hier.
Partner
Unsere
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Hansainvest
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als unabhängige Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von rund 260 Mitarbeitenden über 280 Publikums- und mehr als 120 Spezialfonds mit Vermögenswerten von fast 47 Milliarden Euro administriert. Die HANSAINVEST erhielt im Dezember 2020 vom Fachmagazin TiAM aus dem Finanzenverlage die Auszeichnung „Beste Service-KVG“. (Stand der Daten: 31.12.2020)
Hauck & Aufhäuser
Das Geschäftsfeld Asset Servicing der Privatbank Hauck & Aufhäuser umfasst die Bereiche Financial Assets und Real Assets. Hier bietet das Bankhaus Dienstleistungen rund um die Verwahrung und Administration von Investmentprodukten für unabhängige Vermögensverwalter, Finanzdienstleister, institutionelle Investoren, Asset Manager sowie Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) mit den Schwerpunkten Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich und Irland an.
BN & Partner
Die BN & Partners Capital AG fungiert als Haftungsdach der Value Capital Invest GmbH. Die Gesellschaft gehört zu einem führenden Verbund von Spezialdienstleistern mit einem umfassenden Produkt- und Serviceangebot für unabhängige Berater, professionelle Vermögensverwalter, Family Offices und anspruchsvollen Anlegern weltweit.
Adresse
Value Capital Invest GmbH
Kirchplatz 1
82049 Pullach im Isartal
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Tel
+49 89 4161-6000
info(at)vci-gmbh.de